چینی ایران
کچینی | سهام - فرابورس
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1396/04/12 سال مالی 1395/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1396/02/27 سال مالی 1395/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 83.815 میلیارد | 4.646 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.668 میلیارد | -3.479 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 79.147 میلیارد | 1.167 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 43.728 میلیارد | 27.728 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -173 میلیون | -173 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 20 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 43.575 میلیارد | 27.555 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 122.722 میلیارد | 28.722 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 84.049 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -194.12 میلیارد | -28.879 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -22.99 میلیارد | -10.182 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.651 میلیارد | -1.651 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -134.712 میلیارد | -40.712 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -11.99 میلیارد | -11.99 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 16.085 میلیارد | 16.085 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 20 میلیون | 20 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.115 میلیارد | 4.115 میلیارد |