فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام)
کفرآور | سهام - فرابورس
محصولات سیمانی بتنی و گچ
گروه:
محصولات سیمانی بتنی و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/07/16 سال مالی 1404/05/3112 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 397.46 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -105.042 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 292.418 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -323.13 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -700 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -323.83 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -31.412 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -13.511 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 200 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -57.19 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -6.494 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 100 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -271.8 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -48.995 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -80.407 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 109.65 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 109.65 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 101.34 میلیارد |