توسعه معادن کرومیت کاوندگان
کرومیت | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
گروه:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -140.301 میلیارد | -140.301 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -140.301 میلیارد | -140.301 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.368 میلیارد | -3.368 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2 میلیون | -60 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -60 میلیون | -60 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1 میلیون | 1 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.367 میلیارد | -3.367 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -1.159 هزار میلیارد | -143.668 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.017 هزار میلیارد | 204.15 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -30.5 میلیارد | -30.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -320.899 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -39.74 میلیارد | -39.74 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 1.217 هزار میلیارد | 133.91 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 58.81 میلیارد | -9.758 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 9.997 میلیارد | 9.997 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 74.848 میلیارد | 239 میلیون | |
معاملات غیرنقدی | - | 1.4 هزار میلیارد |