تولیدی چدن سازان
چدن | سهام - بورس تهران
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
گروه:
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 9.052 هزار میلیارد | 4.914 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -296.128 میلیارد | -296.128 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 8.244 هزار میلیارد | 4.618 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 100.986 میلیارد | 100.986 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.131 هزار میلیارد | -239.38 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -56.011 میلیارد | -56.011 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 796.793 میلیارد | 492.224 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -306.038 میلیارد | -1 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -2.11 هزار میلیارد | -2.11 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 5.205 میلیارد | 1.025 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 12.979 میلیارد | 5.567 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.577 هزار میلیارد | -827.877 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.667 هزار میلیارد | 3.79 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 10 میلیارد | 10 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 19.653 میلیارد | 19.653 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -4.347 میلیارد | -24 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 23.128 هزار میلیارد | 7.353 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -21.891 هزار میلیارد | -8.001 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.287 هزار میلیارد | -1.472 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.558 هزار میلیارد | -1.558 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -781.976 میلیارد | -781.976 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.384 هزار میلیارد | -3.681 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 283.134 میلیارد | 108.654 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 987.406 میلیارد | 987.406 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 409.722 میلیارد | 90.521 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.635 هزار میلیارد | 2.384 هزار میلیارد |