تولیدی گازلوله
پلوله | سهام - فرابورس
تولید محصولات پلاستیکی
گروه:
تولید محصولات پلاستیکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.054 هزار میلیارد | 736.941 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -346.449 میلیارد | -335.548 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -670.962 میلیارد | 401.393 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -215.697 میلیارد | -215.047 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -5.415 میلیارد | -6.064 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 4.474 میلیارد | 4.474 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 26.007 میلیارد | 26.007 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 295.03 میلیارد | 295.03 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.675 میلیارد | 9.092 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 324.487 میلیارد | -181.538 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -346.475 میلیارد | 219.855 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 279.8 میلیارد | 794.918 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -20.417 میلیارد | -831.2 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -63.725 میلیارد | -199.674 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -19 میلیون | -117.114 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 195.639 میلیارد | -353.07 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -150.836 میلیارد | -133.215 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 269.91 میلیارد | 662.44 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.776 میلیارد | 3.971 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 120.85 میلیارد | 272.983 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 283.194 میلیارد | 283.194 میلیارد |