گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1405/02/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/18 سال مالی 1405/02/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 121.989 هزار میلیارد | -2.648 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.792 هزار میلیارد | -2.792 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -5.44 هزار میلیارد | -5.44 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -146.886 هزار میلیارد | -117.627 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -277.645 میلیارد | -2.093 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -14.616 هزار میلیارد | -14.616 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 17.854 هزار میلیارد | 17.854 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 31.671 میلیارد | 31.671 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 267.89 میلیارد | 267.89 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 3.15 هزار میلیارد | 3.15 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -2.29 هزار میلیارد | -2.29 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -100 میلیارد | -100 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 154.265 هزار میلیارد | 11.756 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -139.043 هزار میلیارد | -8.267 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.582 هزار میلیارد | -1.582 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -57.876 میلیارد | -570.394 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -350 میلیارد | -350 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 69.014 هزار میلیارد | 63.672 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 49.818 هزار میلیارد | 1.237 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 22.067 هزار میلیارد | -1.053 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 28.783 هزار میلیارد | 1.799 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -10.119 هزار میلیارد | 13.868 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 759.997 میلیارد | 759.997 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 3.028 هزار میلیارد |