پتروشیمی پارس
پارس | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 850
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 130.676 هزار میلیارد | 130.676 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -7 هزار میلیارد | -7 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 123.676 هزار میلیارد | 123.676 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -63.261 هزار میلیارد | -63.261 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -45.888 میلیارد | -45.888 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -750 میلیارد | -750 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 9.694 هزار میلیارد | 9.694 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8.95 هزار میلیارد | 8.95 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -45.412 هزار میلیارد | -45.412 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 78.264 هزار میلیارد | 78.264 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 124 هزار میلیارد | 124 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -66.5 هزار میلیارد | -66.5 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -7.601 هزار میلیارد | -7.601 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -1.866 هزار میلیارد | -1.866 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -76.157 هزار میلیارد | -76.157 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -28.124 هزار میلیارد | -28.124 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 50.139 هزار میلیارد | 50.139 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 35.747 هزار میلیارد | 35.747 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.1 هزار میلیارد | 2.1 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 37.848 هزار میلیارد | 37.848 هزار میلیارد |