مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
پارتا | سهام - فرابورس
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
گروه:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 12.366 هزار میلیارد | 4.623 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.449 هزار میلیارد | -2.381 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 9.917 هزار میلیارد | 4.269 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 322 میلیون | 24.803 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -408.495 میلیارد | -2.71 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -450 میلیون | -50.04 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 100 میلیارد | 100 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 500 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 5.835 میلیارد | 7.135 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 63.64 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 60.901 میلیارد | 60.901 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.121 هزار میلیارد | -341.887 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.796 هزار میلیارد | 3.927 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 3.46 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -2.407 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 9.372 هزار میلیارد | 37.547 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -8.386 هزار میلیارد | -31.979 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.529 هزار میلیارد | -4.899 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.484 هزار میلیارد | -3.484 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | - | -3.9 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | -9.884 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.046 هزار میلیارد | -4.027 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 4.75 هزار میلیارد | -99.986 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 5.378 هزار میلیارد | 951.331 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 63.678 میلیارد | 2.433 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 10.192 هزار میلیارد | 5.442 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 86.285 میلیارد | 86.285 میلیارد |