سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
وپترو | سهام - بورس تهران
تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه:
تولید سایر محصولات شیمیایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/20 سال مالی 1405/02/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/05/19 سال مالی 1405/02/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 13.649 هزار میلیارد | 17.551 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.257 هزار میلیارد | -3.257 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 13.641 هزار میلیارد | 14.295 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 6.194 میلیارد | 6.194 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -7.559 هزار میلیارد | -7.559 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 5.544 میلیارد | 5.544 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -67.324 میلیارد | -67.324 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1.615 هزار میلیارد | -1.615 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 376.443 میلیارد | 376.443 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 3.401 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | - | 3.401 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.592 هزار میلیارد | -4.213 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 12.049 هزار میلیارد | 12.049 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 15.836 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -56.839 میلیارد | -61.119 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 47.986 هزار میلیارد | 47.986 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -24.562 هزار میلیارد | -24.562 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.493 هزار میلیارد | -2.493 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -19.004 هزار میلیارد | -19.004 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -9.227 هزار میلیارد | -9.227 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 269.998 میلیارد | 269.998 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -11.372 هزار میلیارد | -7.091 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 677.17 میلیارد | 2.991 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 104.259 میلیارد | 9.235 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 68.332 میلیارد | 154.114 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 849.761 میلیارد | 12.38 هزار میلیارد |