گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور
وهور | سهام - فرابورس
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
گروه:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/12/26 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | 1404/12/17 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.533 هزار میلیارد | 2.533 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.911 هزار میلیارد | -1.911 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 622.872 میلیارد | 622.872 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -7.001 هزار میلیارد | -7.001 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.527 میلیارد | -3.527 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -15.188 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 4.554 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -7.004 هزار میلیارد | -7.004 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -6.381 هزار میلیارد | -6.381 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 155.556 میلیارد | 155.556 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -20 میلیارد | -20 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 14.171 هزار میلیارد | 14.171 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4.63 هزار میلیارد | -4.63 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -550.298 میلیارد | -550.298 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -604.316 میلیارد | -604.316 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -9.209 میلیارد | -9.209 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 7.925 هزار میلیارد | 7.925 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.544 هزار میلیارد | 1.544 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.383 هزار میلیارد | 2.383 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 9.511 میلیارد | 9.511 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.393 هزار میلیارد | 2.393 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 2.048 هزار میلیارد | - | |
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -502.091 میلیارد | -502.091 میلیارد | |
پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -85.318 میلیارد | -85.318 میلیارد |