گروه توسعه هنر ایران
وهنر | سهام - فرابورس
فعالیتهای هنری
گروه:
فعالیتهای هنری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 4,540
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/24 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/10/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 454.183 میلیارد | 48.389 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.05 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 451.133 میلیارد | 48.389 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -6.314 میلیارد | -1.119 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.119 میلیارد | -2.594 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -745.744 میلیارد | -820.148 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 579.031 میلیارد | 469.572 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -174.146 میلیارد | -354.289 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 276.987 میلیارد | -305.9 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 93.111 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -334.797 میلیارد | -121.184 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 40.8 میلیارد | 417.765 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -87.107 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -152 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -288.145 میلیارد | 296.581 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -11.158 میلیارد | -9.319 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 12.907 میلیارد | 12.907 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.749 میلیارد | 12.907 میلیارد |