مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
ومپنا | سهام - فرابورس
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
گروه:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 11.693 هزار میلیارد | 11.693 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -849 میلیون | -2.88 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 11.692 هزار میلیارد | 11.692 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -22.879 میلیارد | -142.108 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | 13.307 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -6.113 میلیارد | -8.978 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 318.508 میلیارد | 5.619 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -279.949 میلیارد | -879.949 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -6.71 هزار میلیارد | -6.71 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -21.96 هزار میلیارد | -21.96 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 18.141 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 18.141 هزار میلیارد | 9 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 13.307 میلیارد | 2.341 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.796 هزار میلیارد | -3.834 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.897 هزار میلیارد | 7.858 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 6.084 هزار میلیارد | 6.084 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.393 هزار میلیارد | -5.393 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.786 هزار میلیارد | -3.786 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -7.476 هزار میلیارد | -7.476 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -7.476 هزار میلیارد | -7.437 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 420.997 میلیارد | 420.997 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 44.171 میلیارد | 44.171 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.197 هزار میلیارد | 3.197 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 44.171 میلیارد | 17.443 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | - | 38.559 میلیارد |