سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)
وسنا | سهام - فرابورس
سایر واسطه گریهای پولی
گروه:
سایر واسطه گریهای پولی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 48,110
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 47.104 هزار میلیارد | 769.41 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -100.594 میلیارد | -2.323 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 47.003 هزار میلیارد | 767.087 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 8.555 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -46.064 هزار میلیارد | -20.383 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.64 میلیارد | -3.243 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -170 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -17 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.064 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 64.301 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -23.626 میلیارد | -23.626 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 743.462 میلیارد | 743.461 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 2.511 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.362 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -129.275 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -714.222 میلیارد | -714.326 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -320.016 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -714.326 میلیارد | -714.326 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 29.136 میلیارد | 29.135 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 854.563 میلیارد | 10.803 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.081 میلیارد | 221 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 40.16 میلیارد | 11.024 میلیارد |