بیمه سرمد (سهامی عام در شرف تاسیس)
وسرمد | سهام - فرابورس
فعالیتهای مالی و اجرایی
گروه:
فعالیتهای مالی و اجرایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.279 هزار میلیارد | 3.384 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.279 هزار میلیارد | 3.384 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 69.858 میلیارد | 56.204 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -6.004 هزار میلیارد | -6.317 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -165.513 میلیارد | -238.498 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -6.1 هزار میلیارد | -6.5 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -821.212 میلیارد | -3.115 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 3.71 هزار میلیارد | 3.71 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.357 هزار میلیارد | 3.82 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.949 هزار میلیارد | -2.955 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -929.086 میلیارد | -728.227 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای | -264.573 میلیارد | -264.573 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | -58.052 میلیارد | -120.345 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -319.175 میلیارد | -319.175 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 2.547 هزار میلیارد | 3.143 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.726 هزار میلیارد | 27.786 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 5.858 هزار میلیارد | 927.681 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.999 هزار میلیارد | 55.6 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 9.584 هزار میلیارد | 983.281 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 462.991 میلیارد | - |