سرمایهگذاریوتوسعهخوزستان
وثخوز | سهام - فرابورس
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/28 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/03/12 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/23 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 54.272 میلیارد | 37.904 میلیارد | -43.673 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 54.272 میلیارد | 37.904 میلیارد | -43.673 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | - | -99.815 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -237.89 میلیارد | -237.89 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 2.725 میلیارد | 2.725 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -235.165 میلیارد | -235.165 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -180.893 میلیارد | -197.261 میلیارد | -43.673 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 195.248 میلیارد | 123.55 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | - | -81.89 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 356.297 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -175.9 میلیارد | -50 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | - | -16.979 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -750 میلیون | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 179.647 میلیارد | 195.248 میلیارد | 41.66 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.246 میلیارد | -2.013 میلیارد | -2.013 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.998 میلیارد | 3.998 میلیارد | 3.998 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.752 میلیارد | 3.998 میلیارد | 3.998 میلیارد |