سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
وتوس | سهام - بورس تهران
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/31 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/12/25 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 375.613 میلیارد | 489.865 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.891 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 373.722 میلیارد | 489.865 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -20.444 میلیارد | -18.997 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -33 میلیارد | -33 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 474.128 میلیارد | 238.358 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -123.9 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 54.147 میلیارد | 286 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 9.502 میلیارد | 9.48 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 360.433 میلیارد | 196.127 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 734.155 میلیارد | 685.992 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -64.144 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.06 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -686.589 میلیارد | -686.621 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -753.793 میلیارد | -686.621 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -19.638 میلیارد | -629 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 36.201 میلیارد | 10.655 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 36.201 میلیارد | 10.655 میلیارد |