ایران مرینوس
نمرینو | سهام - بورس تهران
آماده سازی و ریسندگی نخ،پارچه بافی
گروه:
آماده سازی و ریسندگی نخ،پارچه بافی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/10/16 سال مالی 1404/06/3112 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 75.467 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -27.643 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 47.824 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 416.067 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -669.008 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -29.509 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -35 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -11 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 946 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -327.504 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -279.68 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 400 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -60.326 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 339.674 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 59.994 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 17.957 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.734 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 19.691 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 80.151 میلیارد |