نساجیبابکان
نبابک | سهام - فرابورس
آماده سازی و ریسندگی نخ،پارچه بافی
گروه:
آماده سازی و ریسندگی نخ،پارچه بافی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 364.261 میلیارد | 107.61 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -76.083 میلیارد | -76.083 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 288.178 میلیارد | 31.527 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -925 میلیون | -925 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5 میلیون | 5 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -920 میلیون | -920 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 287.258 میلیارد | 30.607 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 663.235 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -919.886 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -64.088 میلیارد | -64.088 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -320.739 میلیارد | -64.088 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -33.481 میلیارد | -33.481 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 36.077 میلیارد | 36.077 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 36.077 میلیارد | 36.077 میلیارد |