تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
ناما | سهام - فرابورس
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/11/14 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/13 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -973.274 میلیارد | -973.274 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -141.012 میلیارد | -141.011 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -1.114 هزار میلیارد | -1.114 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 5 میلیارد | 5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -427.898 میلیارد | -427.898 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.551 هزار میلیارد | 4.551 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -4.876 هزار میلیارد | -4.876 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 26.071 میلیارد | 26.071 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -721.22 میلیارد | -721.22 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -1.836 هزار میلیارد | -1.836 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 922.988 میلیارد | 922.988 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 354 میلیون | 354 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 3.849 میلیارد | 3.849 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -1.121 میلیارد | -1.121 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.05 هزار میلیارد | 1.05 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -22.58 میلیارد | -22.58 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5.5 میلیارد | -5.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -56.7 میلیارد | -56.7 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 1.891 هزار میلیارد | 1.891 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 55.784 میلیارد | 55.785 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 299.216 میلیارد | 299.216 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 4.014 میلیارد | 4.013 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 303.23 میلیارد | 303.229 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 5.757 هزار میلیارد | 5.757 هزار میلیارد |