گروه مادیران
مادیرا | سهام - فرابورس
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه:
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 3,120
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/14 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/29 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.111 هزار میلیارد | 1.004 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.111 هزار میلیارد | -33.289 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -15.081 هزار میلیارد | -14.605 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 118.772 میلیارد | 36.146 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.952 میلیارد | -2.074 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 22.273 میلیارد | 22.273 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -72.507 میلیارد | -72.507 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.19 هزار میلیارد | -1.19 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 10.03 میلیارد | 10.03 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -34 میلیارد | -34 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 893.009 میلیارد | 493.579 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.243 هزار میلیارد | -2.763 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -17.324 هزار میلیارد | -17.368 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 405.438 میلیارد | 406.572 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -461.24 میلیارد | -461.24 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 92.706 هزار میلیارد | 92.706 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -53.583 هزار میلیارد | -53.583 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -7.934 هزار میلیارد | -7.934 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه | - | -1.823 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق سلف | -380 میلیارد | -380 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.636 هزار میلیارد | -1.636 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 27.294 هزار میلیارد | -1.691 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 9.97 هزار میلیارد | 10.088 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 928.946 میلیارد | 928.946 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 62.727 میلیارد | 72.068 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 21.733 هزار میلیارد | 21.793 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 35.775 هزار میلیارد | 35.775 هزار میلیارد | |
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -1.823 هزار میلیارد | - |