صنعتی پارس خزر
لخزر | سهام - بورس تهران
تولید وسایل خانگی
گروه:
تولید وسایل خانگی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 6.482 هزار میلیارد | 6.439 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -237.536 میلیارد | -237.536 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 6.244 هزار میلیارد | 6.201 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -213.214 میلیارد | -213.214 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -910 میلیون | -910 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -3.339 هزار میلیارد | -3.2 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -100 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 100 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 8.186 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.408 هزار میلیارد | 2.408 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.784 هزار میلیارد | 1.784 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 646.902 میلیارد | 777.676 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.891 هزار میلیارد | 6.979 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 34.14 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -51.884 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 70 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.639 هزار میلیارد | -1.626 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -227.219 میلیارد | -240.605 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.395 هزار میلیارد | -2.395 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.192 هزار میلیارد | -4.28 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.699 هزار میلیارد | 2.699 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 761.411 میلیارد | 761.411 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.461 هزار میلیارد | 3.461 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 3.16 هزار میلیارد | 2.51 هزار میلیارد |