لوازم خانگی پارس
لخانه | سهام - فرابورس
تولید وسایل خانگی
گروه:
تولید وسایل خانگی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/05/11 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -606.097 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -17.434 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -623.531 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -5.526 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -65 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -31 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 15.985 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 10.363 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -613.168 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.05 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.341 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -79.442 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 629.113 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 15.945 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 130.791 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 13.03 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 143.821 میلیارد |