کارخانه های صنعتی آزمایش
لازما | سهام - فرابورس
تولید وسایل خانگی
گروه:
تولید وسایل خانگی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/15 سال مالی 1405/06/316 ماهه | 1404/10/30 سال مالی 1405/06/313 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.345 هزار میلیارد | 1.043 هزار میلیارد | 299.128 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -308.564 میلیارد | -39.068 میلیارد | -35.001 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 827.873 میلیارد | 1.003 هزار میلیارد | 264.127 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -80.894 میلیارد | -55.628 میلیارد | -6.952 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -543 میلیون | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -875.146 میلیارد | -818.98 میلیارد | -270.874 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 143.246 میلیارد | 4.657 میلیارد | 36.354 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 16.224 میلیارد | - | 13.701 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -796.57 میلیارد | -869.951 میلیارد | -227.771 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 67.055 میلیارد | 133.534 میلیارد | 36.356 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -181.835 میلیارد | -123.544 میلیارد | -37 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 65.916 میلیارد | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -57.628 میلیارد | -123.544 میلیارد | -37 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 96.087 میلیارد | 9.99 میلیارد | -644 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.02 میلیارد | 2.02 میلیارد | 2.02 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 60.253 میلیارد | 2.02 میلیارد | 2.02 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 511.884 میلیارد | 511.884 میلیارد | - |