قندنقشجهان
قنقش | سهام - فرابورس
قند و شکر
گروه:
قند و شکر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/04/15 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/20 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 431.468 میلیارد | -70.085 میلیارد | 101.39 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -7.366 میلیارد | -7.366 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 424.102 میلیارد | -77.451 میلیارد | 101.39 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -362.721 میلیارد | -358.023 میلیارد | -379.003 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -27.829 میلیارد | -6.273 میلیارد | -4.877 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 36 میلیون | 22 میلیون | 22 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -390.514 میلیارد | -364.274 میلیارد | -383.858 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 33.588 میلیارد | -441.725 میلیارد | -282.468 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 410 میلیارد | 410 میلیارد | 469.341 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -296.339 میلیارد | -40.731 میلیارد | -104.304 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -16.835 میلیارد | -4.231 میلیارد | -157.884 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -55 میلیون | -27 میلیون | -28 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 96.771 میلیارد | 365.011 میلیارد | 207.125 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 130.359 میلیارد | -73.7 میلیارد | -75.343 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 114.807 میلیارد | 114.807 میلیارد | 114.807 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 16.502 میلیارد | 16.5 میلیارد | 16.503 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 261.668 میلیارد | 54.593 میلیارد | 131.31 میلیارد |