گسترش قطعه سازی کمند
فکمند | سهام - فرابورس
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
گروه:
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/19 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -129.945 میلیارد | -77.445 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.307 میلیارد | -2.307 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -132.252 میلیارد | -79.752 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -52.5 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 59.258 میلیارد | 59.258 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.425 میلیارد | 5.425 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 64.683 میلیارد | 12.183 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -67.569 میلیارد | -67.569 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 74.854 میلیارد | 74.854 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.041 میلیارد | -5.041 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 69.813 میلیارد | 69.813 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.244 میلیارد | 2.244 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 193 میلیون | 193 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.437 میلیارد | 193 میلیون |