فولاد آلیاژی ایران
فولاژ | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -1.664 هزار میلیارد | 1.806 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -8.642 هزار میلیارد | -8.559 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -10.224 هزار میلیارد | -6.753 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 172 میلیون | 172 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -19.018 هزار میلیارد | -22.488 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.729 میلیارد | -3.729 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 2.807 هزار میلیارد | 2.807 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -70.005 میلیارد | -70.005 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2.7 هزار میلیارد | 2.7 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -10 میلیارد | -10 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 28.305 میلیارد | 28.305 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 603.064 میلیارد | 603.064 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -15.728 هزار میلیارد | -19.199 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -25.952 هزار میلیارد | -25.952 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 660 میلیون | 660 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -80 میلیارد | -80 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 176.202 هزار میلیارد | 176.202 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -129.845 هزار میلیارد | -129.845 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -7.803 هزار میلیارد | -7.803 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -10.729 هزار میلیارد | -10.729 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -10.729 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 27.746 هزار میلیارد | 27.746 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.794 هزار میلیارد | 1.794 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.445 هزار میلیارد | 4.267 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 4.566 هزار میلیارد | 4.566 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 10.627 هزار میلیارد | 9.021 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 75.895 هزار میلیارد | - |