سوژمیران
فسوژ | سهام - فرابورس
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.121 هزار میلیارد | 1.121 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -25.184 میلیارد | -25.184 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.096 هزار میلیارد | 1.096 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 20.55 میلیارد | 20.55 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -209.677 میلیارد | -209.677 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -12.182 میلیارد | -12.182 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -101 میلیارد | -101.668 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | - | 668 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -302.309 میلیارد | -302.309 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 793.197 میلیارد | 793.197 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 700 میلیارد | 700 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -250.998 میلیارد | -250.998 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -50.29 میلیارد | -50.29 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.171 هزار میلیارد | -1.171 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -771.805 میلیارد | -771.805 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 21.392 میلیارد | 21.392 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 171.861 میلیارد | 171.861 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 386 میلیون | 386 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 172.247 میلیارد | 172.247 میلیارد |