پارس فولاد سبزوار
فسبزوار | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/11/25 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/05 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 34.585 هزار میلیارد | 34.59 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 34.585 هزار میلیارد | 34.59 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.63 هزار میلیارد | -1.388 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -17.452 هزار میلیارد | -12.8 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -17.84 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 46.066 میلیارد | 46.066 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -19.037 هزار میلیارد | -19.194 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 15.548 هزار میلیارد | 15.396 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 111.021 میلیارد | 111.021 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -355.894 میلیارد | -355.894 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 60.507 هزار میلیارد | 63.927 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -30.661 هزار میلیارد | -30.623 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -4.136 هزار میلیارد | -3.774 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -24.345 هزار میلیارد | -24.345 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 1.12 هزار میلیارد | 4.94 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 16.668 هزار میلیارد | 20.336 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 692.603 میلیارد | 692.603 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 96.327 میلیارد | -151.611 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 788.93 میلیارد | 540.992 میلیارد |