زرین معدن آسیا
فزرین | سهام - فرابورس
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.683 هزار میلیارد | 1.647 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -65.188 میلیارد | -128.318 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.562 هزار میلیارد | 1.518 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 8 میلیارد | 8 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -123.888 میلیارد | -400.281 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -162.387 میلیارد | -162.387 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 291.002 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -839.499 میلیارد | -620.013 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 5.176 هزار میلیارد | 4.891 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.163 هزار میلیارد | -5.225 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 54.053 میلیارد | 610 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 54.613 میلیارد | 169.815 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.144 هزار میلیارد | -1.048 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.418 هزار میلیارد | 470.296 میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 43.773 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 46.233 میلیارد | 41.775 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -61.847 میلیارد | -61.847 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.142 هزار میلیارد | 3.144 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.597 هزار میلیارد | -2.42 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -346.052 میلیارد | -593.217 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -477.316 میلیارد | -477.316 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -782.473 میلیارد | -776.412 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.033 هزار میلیارد | -1.143 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 384.22 میلیارد | -673.115 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 154.62 میلیارد | 154.62 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.286 میلیارد | 1.013 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 541.126 میلیارد | 78.058 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 342.722 میلیارد | 1.394 هزار میلیارد |