فرو سیلیس ایران
فروس | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 3,163
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.622 هزار میلیارد | 2.407 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -59.59 میلیارد | -59.59 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.562 هزار میلیارد | 2.348 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.788 هزار میلیارد | -2.319 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 512.796 میلیارد | 512.795 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -729 میلیون | -729 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -10.852 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 45.324 میلیارد | 45.324 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 26.93 میلیارد | 26.93 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.203 هزار میلیارد | -1.746 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 358.995 میلیارد | 602.026 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 6.206 هزار میلیارد | 6.344 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4.719 هزار میلیارد | -4.856 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -747.285 میلیارد | -1.109 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -944.618 میلیارد | -780.525 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -241.624 میلیارد | -241.624 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -446.01 میلیارد | -643.717 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -87.015 میلیارد | -41.691 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 180.872 میلیارد | 180.872 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 45.324 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 139.181 میلیارد | 180.872 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 694.214 میلیارد | 694.214 میلیارد |