فروسیلیسیم خمین
فروسیل | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -1.686 هزار میلیارد | -2.511 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -1.686 هزار میلیارد | -2.511 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.6 هزار میلیارد | 1.6 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -898.708 میلیارد | -112.406 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -924 میلیون | -924 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 11.374 میلیارد | 11.288 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 23 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 24.475 میلیارد | 24.475 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 736.24 میلیارد | 1.522 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -949.616 میلیارد | -988.702 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.759 هزار میلیارد | 1.759 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -458.291 میلیارد | -458.291 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -161.65 میلیارد | -161.65 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -25.244 میلیارد | -25.243 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 1.114 هزار میلیارد | 1.114 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 164.126 میلیارد | 125.041 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 111.139 میلیارد | 111.139 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | - | 39.766 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 111.139 میلیارد | 150.905 میلیارد |