آلومینیوم ایران – ایرالکو
فایرا | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 31.116 هزار میلیارد | 25.264 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -9.251 هزار میلیارد | -4.184 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 21.865 هزار میلیارد | 21.08 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 47.767 میلیارد | 20.744 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -8.311 هزار میلیارد | -14.726 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.642 میلیارد | -518.97 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -35 میلیون | -1.493 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 13.169 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -1.515 هزار میلیارد | -2.348 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -5.615 هزار میلیارد | -5.615 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 9.104 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.048 هزار میلیارد | 1.048 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -5.293 هزار میلیارد | -16.912 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 16.572 هزار میلیارد | 4.168 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 169.855 میلیارد | 169.855 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -184.044 میلیارد | -184.044 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 102.924 هزار میلیارد | 96.259 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -102.265 هزار میلیارد | -83.7 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -8.939 هزار میلیارد | -8.435 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -19.725 هزار میلیارد | -19.725 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -28.019 هزار میلیارد | -15.615 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -11.447 هزار میلیارد | -11.447 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 27.993 هزار میلیارد | 27.993 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.159 هزار میلیارد | 1.159 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 17.706 هزار میلیارد | 29.152 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 9.114 هزار میلیارد | 20.744 میلیارد |