صنعتی پارس مینو
غپینو | سهام - بورس تهران
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
گروه:
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 2,014
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/22 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 11.107 هزار میلیارد | 11.748 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.561 هزار میلیارد | -1.765 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 9.546 هزار میلیارد | 9.983 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 61.354 میلیارد | 61.354 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.34 هزار میلیارد | -2.62 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 65 میلیون | 5.768 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 273 میلیون | 273 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.559 هزار میلیارد | -3.257 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.987 هزار میلیارد | 6.727 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.191 هزار میلیارد | 8.191 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -9.669 هزار میلیارد | -10.167 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.03 هزار میلیارد | -1.088 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.862 هزار میلیارد | -3.862 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -6.37 هزار میلیارد | -6.139 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 617.405 میلیارد | 617.405 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 241.489 میلیارد | 390.677 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 29.042 میلیارد | 29.042 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 270.531 میلیارد | 424.974 میلیارد |