شیرپاستوریزهپگاهاصفهان
غشصفا | سهام - بورس تهران
تولید لبنیات
گروه:
تولید لبنیات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/11/20 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | 1404/11/11 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.875 هزار میلیارد | 2.875 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -17.888 میلیارد | -17.888 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.857 هزار میلیارد | 2.857 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 31.367 میلیارد | 31.367 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.846 هزار میلیارد | -2.846 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1 میلیارد | -1 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 183 میلیون | 183 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4.231 میلیارد | 4.231 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.811 هزار میلیارد | -2.811 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 45.617 میلیارد | 45.617 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 96.248 میلیارد | 96.248 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -90.673 میلیارد | -90.673 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 7.177 هزار میلیارد | 7.177 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.746 هزار میلیارد | -5.746 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -429.356 میلیارد | -429.356 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.019 هزار میلیارد | -1.019 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -11.722 میلیارد | -11.722 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 33.895 میلیارد | 33.895 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 350.205 میلیارد | 350.205 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 12.762 میلیارد | 12.762 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 362.967 میلیارد | 362.967 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 450 میلیارد | 450 میلیارد |