زر ماکارون
غزر | سهام - بورس تهران
تولید سایر محصولات غذایی
گروه:
تولید سایر محصولات غذایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 5,380
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 7.142 هزار میلیارد | 6.075 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -652.628 میلیارد | -652.628 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 6.489 هزار میلیارد | 5.422 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 4.202 میلیارد | 4.202 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.473 هزار میلیارد | -1.555 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -16.4 میلیارد | -16.4 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -291.435 میلیارد | -291.435 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -961.275 میلیارد | -961.275 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 124.031 میلیارد | 124.031 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 10.362 میلیارد | 10.362 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.603 هزار میلیارد | -2.685 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.886 هزار میلیارد | 2.737 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 601.18 میلیارد | 601.18 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -553.046 میلیارد | -553.046 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 27.569 هزار میلیارد | 28.705 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -27.74 هزار میلیارد | -27.74 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.4 هزار میلیارد | -2.4 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -562.812 میلیارد | -549.794 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.085 هزار میلیارد | -1.937 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 800.109 میلیارد | 800.109 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 701.081 میلیارد | 701.081 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 56.881 میلیارد | 56.881 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.558 هزار میلیارد | 757.962 میلیارد |