فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
غانیزان | سهام - بورس تهران
تولید لبنیات
گروه:
تولید لبنیات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/15 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.387 هزار میلیارد | 3.17 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -10.757 میلیارد | -10.757 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.376 هزار میلیارد | 3.159 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 468.292 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.601 هزار میلیارد | -3.633 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -54.824 میلیارد | -54.824 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 67 میلیون | 67 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.187 هزار میلیارد | -3.688 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -810.851 میلیارد | -529.053 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | - | 2.227 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 5.708 هزار میلیارد | 320 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.799 هزار میلیارد | -704.055 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -88.292 میلیارد | -304.289 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -361.061 میلیارد | -361.061 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 1.459 هزار میلیارد | 1.177 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 648.196 میلیارد | 648.284 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 300.108 میلیارد | 300.108 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 25.824 میلیارد | 25.824 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 974.128 میلیارد | 325.932 میلیارد |