عالیس
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / عالیس

بهار رز عالیس چناران

عالیس | سهام - فرابورس
تولید لبنیات
گروه:

تولید لبنیات

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/04/16
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده
1405/03/27
سال مالی 1404/12/2912 ماهه

نقد حاصل از عملیات

8.104 هزار میلیارد15.823 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-115.004 میلیارد-1.386 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

14.485 هزار میلیارد14.437 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

365 میلیون365 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-3.663 هزار میلیارد-11.085 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-9.647 میلیارد-34.37 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

140 میلیون-

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

-250 میلیون-

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

943.598 میلیارد943.598 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-944.377 میلیارد-944.376 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

57.613 میلیارد56.335 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

4.695 هزار میلیارد-

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

16.434 میلیارد16.434 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

1.037 هزار میلیارد-11.047 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

9.026 هزار میلیارد3.39 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

10.43 هزار میلیارد10.43 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-3.542 هزار میلیارد-5.566 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-438.308 میلیارد-967.034 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

-1.501 هزار میلیارد-1.501 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-3.4 هزار میلیارد-3.4 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

-93.002 میلیارد-92.861 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-8.88 هزار میلیارد-1.097 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

145.69 میلیارد2.293 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1.12 هزار میلیارد2.676 هزار میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

3.003 میلیارد3.003 میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

1.266 هزار میلیارد2.679 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

12.356 هزار میلیارد3.086 هزار میلیارد