پترو صنعت گامرون
شگامرن | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 27,290
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 449.432 میلیارد | -489.578 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -75.824 میلیارد | -75.824 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 373.608 میلیارد | -565.402 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -103.45 میلیارد | -69.044 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 636 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 855 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -102.595 میلیارد | -68.408 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 271.013 میلیارد | -633.81 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.965 هزار میلیارد | 1.124 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.514 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -33.824 میلیارد | -283.824 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -88.089 میلیارد | -105.28 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 329.81 میلیارد | 734.688 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 600.823 میلیارد | 100.878 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 16.277 میلیارد | 16.277 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 617.1 میلیارد | 16.277 میلیارد |