پتروشیمی امیرکبیر
شکبیر | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 90.258 هزار میلیارد | 100.293 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -11.62 هزار میلیارد | -14.51 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 78.638 هزار میلیارد | 85.783 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -6.521 هزار میلیارد | -6.521 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -75 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -29.787 هزار میلیارد | -29.862 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 7.324 هزار میلیارد | 7.59 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -28.984 هزار میلیارد | -28.984 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 49.654 هزار میلیارد | 56.799 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 528.834 میلیارد | 528.834 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -216.287 میلیارد | -216.287 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.6 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.366 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -164.833 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -57.558 هزار میلیارد | -57.629 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -50.176 هزار میلیارد | -57.316 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -522.424 میلیارد | -517.424 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 20.149 هزار میلیارد | 20.149 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 409.347 میلیارد | 404.347 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 20.036 هزار میلیارد | 20.554 هزار میلیارد |