صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شکام | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -2.228 هزار میلیارد | 517.313 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -426.434 میلیارد | -417.094 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -2.654 هزار میلیارد | 100.219 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.807 هزار میلیارد | -3.914 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -12.936 میلیارد | -382.934 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.664 هزار میلیارد | -1.664 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -94.303 میلیارد | -270.763 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -3.551 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 1.386 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 62.086 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 48.481 میلیارد | 48.186 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -8.081 هزار میلیارد | -3.144 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -10.735 هزار میلیارد | -3.044 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 63.108 هزار میلیارد | 60.573 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -44.402 هزار میلیارد | -48.247 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5.787 هزار میلیارد | -7.097 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 3.441 هزار میلیارد | 3.441 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -2.78 هزار میلیارد | -2.78 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -294.579 میلیارد | -294.579 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.661 هزار میلیارد | -2.661 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 10.625 هزار میلیارد | 2.934 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -109.541 میلیارد | -109.557 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.709 هزار میلیارد | 1.709 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 777.699 میلیارد | 777.699 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.377 هزار میلیارد | 2.819 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 472.265 میلیارد | 472.265 میلیارد |