نفت پارس
شنفت | سهام - بورس تهران
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/22 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 66.599 هزار میلیارد | 41.413 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.513 هزار میلیارد | -2.582 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 64.086 هزار میلیارد | 38.831 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 6.698 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -11.205 هزار میلیارد | -31.892 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -7.366 میلیارد | -7.366 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -3.205 هزار میلیارد | -5.36 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2.892 هزار میلیارد | 3.537 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.201 هزار میلیارد | -2.201 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -2.852 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 17.509 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 313.441 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 32.464 میلیارد | 1.464 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -300 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -16.208 هزار میلیارد | 6.937 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 44.557 هزار میلیارد | 45.768 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | - | 23.491 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -46.159 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 66.662 هزار میلیارد | 66.436 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -67.48 هزار میلیارد | -67.48 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -8.899 هزار میلیارد | -6.403 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -27.69 هزار میلیارد | -27.828 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -37.407 هزار میلیارد | -35.297 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 10.471 هزار میلیارد | 10.471 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.886 هزار میلیارد | 7.886 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 7.886 هزار میلیارد | 7.886 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 2.533 هزار میلیارد | - |