شرکت مواد ویژه لیا

شلیا | سهام - فرابورس

الیاف مصنوعی

گروه:

الیاف مصنوعی

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00

قیمت پایانی: -

	1404/09/12 سال مالی 1404/05/3112 ماهه / حسابرسی شده
نقد حاصل از عملیات	312.002 میلیارد
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-37.68 میلیارد
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	274.322 میلیارد
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	-169.35 میلیارد
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	-290 میلیون
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	26 میلیون
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری	-169.614 میلیارد
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	104.708 میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	229.745 میلیارد
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	-230.203 میلیارد
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	-22.985 میلیارد
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	-62.837 میلیارد
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی	-86.28 میلیارد
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد	18.428 میلیارد
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	21.814 میلیارد
تاثير تغييرات نرخ ارز	505 میلیون
مانده موجودی نقد در پايان دوره	22.319 میلیارد