پتروشیمی غدیر
شغدیر | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 10.504 هزار میلیارد | 6.291 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -309.681 میلیارد | -332.282 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 10.195 هزار میلیارد | 5.959 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 19 میلیارد | 19 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.359 هزار میلیارد | -1.239 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.053 میلیارد | -4.053 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -2.616 هزار میلیارد | -2.616 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.5 هزار میلیارد | -2.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 204.473 میلیارد | 1.431 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -6.256 هزار میلیارد | -4.909 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.939 هزار میلیارد | 1.05 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 75.883 میلیارد | 72.942 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -376.584 میلیارد | -375.692 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 5.5 هزار میلیارد | 2.5 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4.333 هزار میلیارد | -1.241 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | - | -92.385 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | - | 2.672 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.238 هزار میلیارد | -3.018 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.372 هزار میلیارد | 517.066 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.567 هزار میلیارد | 1.567 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.609 هزار میلیارد | 4.609 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 331.961 میلیارد | 331.961 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 6.508 هزار میلیارد | 4.941 هزار میلیارد |