پتروشیمی اصفهان
شصفها | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 7.117 هزار میلیارد | 8.208 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.743 هزار میلیارد | -1.743 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.374 هزار میلیارد | 6.465 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.155 هزار میلیارد | -5.246 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.979 میلیارد | -3.979 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 176.824 میلیارد | 176.824 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -406 میلیون | -406 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 813.275 میلیارد | 813.275 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -427.366 میلیارد | -427.366 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 23.481 میلیارد | 23.481 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 41.601 میلیارد | 41.601 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -4.118 هزار میلیارد | -5.209 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.256 هزار میلیارد | 1.256 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -250 میلیارد | -250 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 4 هزار میلیارد | 4 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.1 هزار میلیارد | -1.1 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -6.328 میلیارد | -6.328 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 2.644 هزار میلیارد | 2.644 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 3.9 هزار میلیارد | 4.787 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.6 هزار میلیارد | 3.617 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 88 میلیون | 336 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 7.5 هزار میلیارد | 3.6 هزار میلیارد |