نفت سپاهان (سهامی عام)
شسپا | سهام - بورس تهران
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 71.986 هزار میلیارد | 68.99 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.621 هزار میلیارد | -6.16 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 65.365 هزار میلیارد | 62.83 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 973.313 میلیارد | 800 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -8.967 هزار میلیارد | -7.741 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -165.777 میلیارد | -165.777 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -7.749 هزار میلیارد | -7.749 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 30.622 هزار میلیارد | 30.622 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -20.594 هزار میلیارد | -20.594 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 714.201 میلیارد | 714.201 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -5.166 هزار میلیارد | -3.604 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 60.198 هزار میلیارد | 59.226 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | - | 262.261 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 1.45 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -1.835 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 15.272 هزار میلیارد | 14.572 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -15.502 هزار میلیارد | -15.113 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.42 هزار میلیارد | -2.347 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -38.025 هزار میلیارد | -38.025 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -40.674 هزار میلیارد | -41.035 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 19.524 هزار میلیارد | 18.19 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 14.155 هزار میلیارد | 13.523 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 23.275 میلیارد | 14.11 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 14.178 هزار میلیارد | 14.178 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 6.559 هزار میلیارد | 6.682 هزار میلیارد |