تجهیزنیرویزنگان
شزنگ | سهام - فرابورس
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1402/10/30 سال مالی 1402/08/3012 ماهه | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 30.609 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 30.609 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.225 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -3 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 1.355 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.87 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 27.739 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -20.115 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5.051 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -22 میلیون | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -115 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -25.303 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.436 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 698 میلیون | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 87 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 785 میلیون |