صنعتی رنگین
شرنگی | سهام - فرابورس
تولید رنگ بتونه جوهر
گروه:
تولید رنگ بتونه جوهر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/12 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -34.557 میلیارد | -63.911 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -20 میلیارد | -20 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -54.557 میلیارد | -83.911 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -38.278 میلیارد | -37.212 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 385 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 907 میلیون | 12.8 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -36.986 میلیارد | -24.412 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -91.543 میلیارد | -108.323 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 468.659 میلیارد | 299.66 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -293.138 میلیارد | -216.506 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -22.439 میلیارد | -36.664 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -17.382 میلیارد | -14.8 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | 123.5 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 135.7 میلیارد | 155.19 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 44.157 میلیارد | 46.867 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 23.473 میلیارد | 23.473 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 135 میلیون | 135 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 67.765 میلیارد | 23.608 میلیارد |