شتران
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / شتران

پالایش نفت تهران (سهامی عام)

شتران | سهام - بورس تهران
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/05/03
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده
1405/03/27
سال مالی 1404/12/2912 ماهه

نقد حاصل از عملیات

324.747 هزار میلیارد320.177 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-41.858 هزار میلیارد-41.858 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

282.89 هزار میلیارد278.319 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

2.609 هزار میلیارد2.617 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-179.054 هزار میلیارد-175.803 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-9 میلیون-25.801 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

11.836 هزار میلیارد292.421 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

-5.411 هزار میلیارد-286.912 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

490.475 میلیارد2.827 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-8.696 هزار میلیارد-10.556 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

7.471 هزار میلیارد3.077 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

41.235 هزار میلیارد42.498 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-134.468 هزار میلیارد-129.855 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

148.422 هزار میلیارد148.464 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

310.891 میلیارد-

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

310.891 میلیارد1.034 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

-486.187 میلیارد-486.187 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

15 هزار میلیارد15 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-21.378 هزار میلیارد-21.378 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-2.391 هزار میلیارد-2.391 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-108.515 هزار میلیارد-111.004 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

-2.488 هزار میلیارد-

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-119.162 هزار میلیارد-119.224 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

29.26 هزار میلیارد29.24 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

15.212 هزار میلیارد15.212 هزار میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

1.645 هزار میلیارد1.645 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

46.117 هزار میلیارد966.549 میلیارد