نفت بهران
شبهرن | سهام - بورس تهران
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 71.681 هزار میلیارد | 71.185 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5.762 هزار میلیارد | -5.762 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 65.919 هزار میلیارد | 65.424 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 73.429 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -5.682 هزار میلیارد | -4.264 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -50.759 میلیارد | -25.192 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.808 هزار میلیارد | 1.191 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -160 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 14.191 میلیارد | 14.191 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 449.133 میلیارد | 309.784 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.563 هزار میلیارد | -3.792 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 57.313 هزار میلیارد | 61.632 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 80.459 هزار میلیارد | 76.855 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -97.865 هزار میلیارد | -101.209 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -10.474 هزار میلیارد | -10.474 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -15.964 هزار میلیارد | -15.964 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -15.516 میلیارد | -15.516 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -47.204 هزار میلیارد | -47.204 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 15.152 هزار میلیارد | 14.428 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 9.852 هزار میلیارد | 9.852 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 329.729 میلیارد | 1.525 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 25.334 هزار میلیارد | 11.377 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 6.995 هزار میلیارد | 6.995 هزار میلیارد |