پالایش نفت تبریز
شبریز | سهام - بورس تهران
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 56,390
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 149.599 هزار میلیارد | 149.599 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -33.338 هزار میلیارد | -33.338 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 116.261 هزار میلیارد | 116.261 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -27.636 هزار میلیارد | -27.636 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -23.623 میلیارد | -23.623 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 3.96 هزار میلیارد | 3.96 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -48.435 هزار میلیارد | -48.435 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 3.516 هزار میلیارد | 3.516 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -4.939 هزار میلیارد | -4.939 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 779 میلیارد | 779 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 11.754 هزار میلیارد | 11.754 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -61.025 هزار میلیارد | -61.025 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 55.236 هزار میلیارد | 55.236 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 20 هزار میلیارد | 20 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.996 هزار میلیارد | -2.996 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -766.667 میلیارد | -766.667 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 43.999 هزار میلیارد | 43.999 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -43.999 هزار میلیارد | -43.999 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -1.682 هزار میلیارد | -1.682 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -64.802 هزار میلیارد | -64.802 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -50.247 هزار میلیارد | -50.247 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 4.989 هزار میلیارد | 4.989 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.834 هزار میلیارد | 2.834 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 752.84 میلیارد | 752.84 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 8.576 هزار میلیارد | 3.587 هزار میلیارد |